Erstellen Sie eine Finanzmodellvorlage für das Fundraising von Startups

Als Unternehmer wissen wir das Sicherung der Finanzierung ist für den Erfolg unserer Startups unerlässlich. Deshalb möchte ich gerne Einblicke in den Aufbau eines Vorlage für ein Finanzmodell für das Fundraising von Startups. Dieses leistungsstarke Instrument wirkt sich auf die Entscheidungen der Anleger aus und kann darüber entscheiden, ob wir uns das Kapital sichern, das wir für das Wachstum unserer Unternehmen benötigen.

Dieser Artikel zeigt Ihnen die wichtigsten Teile eines starken Finanzmodells für neue Unternehmen. Wir werden uns ansehen, wie Sie ein gutes Umsatzmodell erstellen, Kosten und Gewinne erraten und verschiedene Situationen testen können. Wenn Sie gerade erst mit der Finanzmodellierung beginnen oder darin besser werden möchten, sprechen wir über alles, von einfachen Dingen bis hin zu kniffligen Methoden. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, werden Sie wissen, wie Sie ein großartiges Finanzmodell erstellen, das zeigt, was Ihr Startup kann, und Ihnen hilft, das Geld zu bekommen, das Sie für Ihr Wachstum benötigen.

Die Grundlagen der Finanzmodellierung kennenlernen

Finanzmodellierung spielt eine Schlüsselrolle für Startups. Es zeigt unsere Strategie und Vision in Zahlen. Es geht über die bloße Arbeit mit Zahlen hinaus; es zielt darauf ab, die Geschichte unseres Unternehmens durch finanzielle Prognosen. Lassen Sie uns die wichtigsten Teile der Finanzmodellierung für Startups untersuchen.

Zweck eines Finanzmodells

Eine Finanzmodellvorlage für das Fundraising von Startups dient mehreren Hauptzielen. Erstens hilft es uns, ein Unternehmen aufzubauen, das Geld verdienen kann, indem es die Einnahmen, Kosten und den Liquiditätsstatus unseres Unternehmens vorhersagt. Auf diese Weise können wir unsere Vermutungen und wichtigsten Zahlen überprüfen, während wir unseren Geschäftsplan umsetzen.

Zweitens spielt es eine entscheidende Rolle bei der Mittelbeschaffung. Anleger verlassen sich auf unser Finanzmodell, um den zukünftigen Wert, das Umsatzpotenzial und die Wachstumsaussichten unseres Unternehmens einzuschätzen. Ein gut ausgearbeitetes Modell zeigt unseren Denk- und Planungsansatz, der das Vertrauen der Anleger in unsere Fähigkeit stärken kann, mit ihrem Geld umzugehen.

Das Finanzmodell hält uns und unsere Aktionäre über die finanzielle Situation und die Fortschritte des Unternehmens auf dem Laufenden. Es dient als Leitfaden für die finanzielle Reise unseres Startups und hilft uns, kluge Entscheidungen zu treffen und uns an veränderte Situationen anzupassen.

Wichtige Jahresabschlüsse

Drei wichtige Jahresabschlüsse bilden den Kern jeder Finanzmodellvorlage für Startups:

1. Gewinn- und Verlustrechnung (Gewinn und Verlust): Dies zeigt, wie viel unser Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum verdient hat. Es schlüsselt unser Ein- und Ausgehen unseres Geldes auf, um herauszufinden, ob wir Geld verdient oder verloren haben.
2. Bilanz: Die Leute nennen das auch die Bilanz. Es gibt uns einen schnellen Überblick darüber, was unser Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt besitzt, schuldet und wert ist.
3. Kapitalflussrechnung: Dieses wichtige Dokument zeigt, wie Geld in unser Unternehmen ein- und ausfließt. Es hilft uns zu verstehen, ob wir genug Bargeld haben und ob wir stabil sind.

Diese miteinander verknüpften Aussagen sind der Kern unseres Finanzmodells. Sie geben ein vollständiges Bild davon, wie gesund unser Startup in Bezug auf Geld ist und was daraus werden könnte. Sobald wir diese Grundlagen beherrschen, werden wir bereit sein, ein starkes Finanzmodell zu entwickeln. Dieses Modell wird den Anlegern zeigen, wie vielversprechend unser Startup ist.

Aufbau Ihres Umsatzmodells

Wenn du eine machst Vorlage für ein Finanzmodell zum Spendensammlung für Startups, Sie müssen ein starkes Umsatzmodell aufbauen. Schauen wir uns zwei wichtige Aspekte an: Abonnement- und Transaktionsumsatz und Wachstumsannahmen.

Abonnement- und Transaktionsumsatz

Unsere Vorlage für ein Finanzmodell sollte sowohl die Einnahmen aus Abonnements als auch aus Transaktionen berücksichtigen. Abonnementmodelle, die vielen SaaS-Unternehmen gefallen, sorgen für kontinuierliche Umsätze und einen hohen Kundenlebenswert. Wir stellen unseren Kunden monatlich oder jährlich eine Rechnung für den Zugriff auf unser Produkt oder unsere Dienstleistung in Rechnung. Dieses Modell bietet ein stabiles Einkommen und hilft uns, für die Zukunft zu planen.

Transaktionsumsätze beinhalten einmalige Käufe. Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen verwenden dieses Modell häufig. Es kann zu einem weniger stetigen Einkommen führen, aber einige Kunden mögen es, weil sie sich nicht für langfristige Tarife anmelden müssen.

Wenn wir unser Finanzmodell erstellen, sollten wir beide Arten von Einnahmen hinzufügen, sofern sie zu unserem Startup passen. Dies zeigt, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen, und dass wir uns an Marktveränderungen anpassen können.

Wachstumsannahmen

Um realistische Finanzprognosen zu erstellen, müssen wir über Wachstum nachdenken. Diese Ideen prägen unsere Umsatzprognosen und helfen Anlegern, unser Potenzial zu erkennen.

Lassen Sie uns zunächst unsere Daten aus der Vergangenheit untersuchen, falls wir welche haben. Für neue Unternehmen, die gerade erst am Anfang stehen, können wir uns Industriestandards und Marktstudien ansehen, um unsere Vermutungen zu stützen. Zu den wichtigsten Zahlen, über die wir nachdenken sollten, gehören:

• Wie viele neue Kunden wir jeden Monat oder jedes Jahr gewinnen • Wie viel Leute für ein Abonnement ausgeben oder dafür bezahlen • Wie viele Kunden wir verlieren (für Unternehmen mit Abonnement) • Wie viele Personen wechseln von kostenlosen Testversionen zu kostenpflichtigen Tarifen

Wir müssen bodenständig sein, aber trotzdem hohe Ziele verfolgen, wenn wir raten, wie viel wir wachsen werden. Wir wollen zeigen, dass wir viel wachsen können, aber auf eine Art und Weise, an die die Leute glauben. Denken Sie darüber nach, andere Pläne zu schmieden — vorsichtig, zielgerichtet und voller Hoffnung —, um zu zeigen, dass wir verstehen, wie sich der Markt verändern könnte.

Kosten und Gewinne ermitteln

Wenn wir eine machen Vorlage für ein Finanzmodell für das Fundraising von Startups, wir müssen unsere Kosten und Rentabilität sorgfältig prognostizieren. Dieser Teil ist für Anleger sehr wichtig. Es hilft ihnen zu verstehen, wie unser Geschäft wachsen und Bestand haben kann.

Kosten der verkauften Waren

Cost of Goods Sold (COGS) steht für die direkten Kosten für die Herstellung unserer Produkte oder Dienstleistungen. Für Softwareunternehmen beinhaltet COGS in der Regel Hosting-Kosten, Gebühren für Drittanbietersoftware sowie Personalkosten für professionelle DevOps-Dienste und Kundenserviceteams. Denken Sie daran COGS ist ein variabler Kostenfaktor. Es wird zunehmen, wenn wir mehr unserer Lösungen verkaufen.

Betriebskosten

Betriebskosten (OPEX) beziehen sich auf die Kosten, die wir für den Betrieb unseres Unternehmens zahlen und die nicht direkt mit der Produktion zusammenhängen. Dazu gehören Vertriebs- und Marketingkosten, allgemeine und administrative Kosten sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Wenn wir versuchen, die Betriebskosten vorherzusagen, müssen wir über Dinge wie unseren Rollout-Plan nachdenken, wie unser Team wächst und wie unser Unternehmen insgesamt skaliert.

Brutto und Nettomargen

Die Bruttomarge ist das, was Sie erhalten, wenn Sie die COGS vom Umsatz abziehen und durch den Umsatz dividieren. Es zeigt, wie rentabel Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ist. Die Nettomarge beinhaltet alle Ausgaben wie Betriebskosten, Zinsen und Steuern. Sie gibt ein umfassenderes Bild davon, wie profitabel Ihr Unternehmen insgesamt ist.

Wenn wir diese Kosten und Margen in unsere Vorlage für ein Finanzmodell aufnehmen, zeigen wir Anlegern, dass wir die finanzielle Situation unseres Unternehmens kennen und wissen, wie es Gewinne erzielen kann.

Szenarioanalyse und Sensitivitätstests

Wenn Sie eine Finanzmodellvorlage für das Fundraising von Startups erstellen, sollten Sie Szenarioanalysen und Sensitivitätstests einbeziehen. Diese Methoden helfen uns zu verstehen, wie sich verschiedene Faktoren auf unsere Finanzprognosen auswirken, und uns auf verschiedene Ergebnisse vorzubereiten.

Best-Case-Szenarien im Vergleich zum Worst-Case-Szenario

Durch die Entwicklung von Best-Case- und Worst-Case-Szenarien können wir alle möglichen Situationen für unser Startup untersuchen. Das beste Szenario könnte von einer schnelleren Kundenakzeptanz, geringeren Kosten und guten Marktbedingungen ausgehen. Auf der anderen Seite könnte das Worst-Case-Szenario ein langsameres Wachstum, einen stärkeren Wettbewerb oder unerwartete Hürden beinhalten.

Die Modellierung dieser Extreme gibt uns nützliche Einblicke in die möglichen Ergebnisse unseres Startups. Diese Methode hilft uns, potenzielle Risiken und Chancen zu erkennen, die in unseren regulären Prognosen möglicherweise nicht auftauchen. Es zeigt Anlegern auch, dass wir intensiv über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht haben und Backup-Pläne parat haben.

Zu testende Schlüsselvariablen

Wenn wir eine Sensitivitätsanalyse durchführen, müssen wir uns auf die wichtigsten Variablen konzentrieren, die unser Finanzmodell beeinflussen können. Hier sind einige wichtige Variablen, die es zu testen gilt:

1. Kosten für die Gewinnung neuer Kunden
2. Wie viele Leute kaufen
3. So legen wir Preise fest
4. Wie groß ist der Markt und wie schnell wächst er
5. Tageskosten

Indem wir diese Variablen nacheinander anpassen und sehen, wie sie unsere Finanzprognosen verändern, können wir erkennen, welche Faktoren den größten Einfluss auf den Erfolg unseres Startups haben. Diese Einsicht ist der Schlüssel, um kluge Entscheidungen zu treffen und unsere Ressourcen zu nutzen.

Das Hinzufügen von Szenarioanalysen und Sensitivitätstests zu unserer Finanzmodellvorlage für das Fundraising von Startups macht unsere Prognosen nicht nur glaubwürdiger. Es macht uns auch bereit, die Höhen und Tiefen der Geschäftswelt zu bewältigen.

Fazit

Erstellen eines Vorlage für ein Finanzmodell zum Spendensammlung für Startups spielt eine Schlüsselrolle bei der Beschaffung des für die Expansion benötigten Geldes. Dieser Artikel enthält Tipps zur Entwicklung eines starken Modells, das das Potenzial eines Startups widerspiegelt und sich darauf auswirkt, wie Anleger entscheiden. Wir haben wichtige Aspekte besprochen, um Unternehmensgründern dabei zu helfen, eine überzeugende Geschichte über Geld zu erzählen — angefangen beim Verstehen der Grundlagen über Kostenprognosen bis hin zur Durchführung von „Was-wäre-wenn“ -Szenarien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein gutes Finanzmodell mehr als nur Zahlen berechnet. Es erzählt die Geschichte eines Startups anhand von Geldprognosen und hilft dabei, ein Unternehmen aufzubauen, das Geld verdienen und alle auf dem Laufenden halten kann. Indem sie diese Methoden beherrschen, können neue Geschäftsinhaber ein starkes Instrument entwickeln, das ihnen hilft, Spenden zu sammeln und die Geldreise ihres Unternehmens zu steuern. Denken Sie daran, dass ein intelligentes und realistisches Finanzmodell der Schlüssel sein kann, um das Geld zu bekommen, das benötigt wird, um Startup-Träume zu verwirklichen.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie entwickelt man ein Finanzmodell für ein Startup?
A: Um ein Finanzmodell für ein Startup zu erstellen, definieren Sie zunächst die Ziele des Modells, um seinen Zweck zu verstehen. Richten Sie dann eine Struktur für das Modell ein und fügen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) hinzu. Finden Sie alle wichtigen Kosten heraus und prognostizieren Sie mögliche Einnahmen. Denken Sie daran, über das Betriebskapital nachzudenken und sich auf Steuern vorzubereiten. Überprüfen und optimieren Sie das Modell bei Bedarf weiter.

F: Was sind die wichtigsten Schritte bei der Erstellung einer Finanzmodellvorlage?

A: Um eine Vorlage für ein Finanzmodell zu erstellen, müssen Sie die folgenden wichtigen Schritte ausführen: Sammeln Sie zunächst alle erforderlichen Geschäftsdaten. Erstellen Sie als Nächstes ein Modell mit drei Aussagen und finden Sie heraus, welche Prognosen Sie erstellen müssen. Ermitteln Sie dann die wichtigsten Faktoren Ihres Unternehmens und ermitteln Sie, wer Ihr Modell verwenden wird. Skizzieren Sie anschließend die Struktur Ihres Modells und entwerfen Sie die wichtigsten Abschnitte.

F: Wie läuft der Beginn eines Finanzmodells ab?

A: Um ein Finanzmodell auf den Weg zu bringen, müssen Sie zunächst dessen Zweck festlegen. Sammeln Sie die wichtigen Daten, geben Sie sie ein und richten Sie Ihr Modell so ein, dass es passt. Fügen Sie Daten aus der Vergangenheit hinzu und bauen Sie Ihre Vermutungen und Schlüsselfaktoren ein. Erstellen Sie Finanzausweise und verknüpfen Sie alle benötigten Blätter. Führen Sie einige Was-wäre-wenn-Tests durch, um zu sehen, wie robust Ihr Modell in verschiedenen Situationen ist.

F: Wie kann ich einen Finanzplan für mein Startup erstellen?

A: Gehen Sie wie folgt vor, um einen Finanzplan für Ihr Startup zu erstellen: Finden Sie heraus, was der Plan erreichen soll, und wählen Sie die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens aus. Besorgen Sie sich eine Vorlage für Ihren Finanzplan und verwenden Sie reale Ergebnisse, um Ihre Prognosen zu treffen. Prognostizieren Sie zunächst, wie viel Geld Sie verdienen werden, finden Sie heraus, wie viele Mitarbeiter Sie einstellen müssen, und planen Sie andere Kosten ein. Überlegen Sie sich auch eine Strategie für den Umgang mit Ihrem Betriebskapital.